- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| (平成27年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,173,726,785 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 244,223,086 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,929,503,699 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,415,283,098 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0741 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,808,128,030 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 205,644,410 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,602,483,620 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,390,051,612 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8176 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
