- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,663,258,885 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,686,613 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,486,572,272 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,895,980,687 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,540,403,508 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 190,519,109 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,349,884,399 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,330,793,974 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8228 | 円 | |
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