- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/21-2022/10/20)
| (2022年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,523,187,652 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,026,645 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,508,161,007 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,704,172,680 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,222,658,705 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,331,747 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,179,326,958 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,942,438,195 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6666 | 円 | |
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