- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/21-2023/04/20)
| (2023年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,481,838,578 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,408,858 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,470,429,720 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,490,320,198 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,099,081,312 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,820,543 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,097,260,769 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,653,157,797 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8147 | 円 | |
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