- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| (2021年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,411,316,387 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,360,478 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,385,955,909 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,232,501,060 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6665 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,014,685,580 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 94,433,824 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,920,251,756 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,502,262,705 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4386 | 円 | |
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