- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/10/22-2025/04/21)
| (2025年5月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,142,360,948 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,237,874 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,085,123,074 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,141,943,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5521 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年5月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,312,576,108 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,901,522 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,674,586 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,700,654,719 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8214 | 円 | |
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