有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】
2021/01/15 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年11月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額15,633,610,459円
Ⅱ 負債総額91,865,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,541,745,348円
Ⅳ 発行済口数10,003,304,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5537円

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額18,602,137,273円
Ⅱ 負債総額81,538,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,520,598,439円
Ⅳ 発行済口数5,924,003,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1264円

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