有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	344,673,873円
Ⅱ 負債総額	232,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,441,070円
Ⅳ 発行済数量	335,774,568口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	411,769,388円
Ⅱ 負債総額	3,257,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,512,382円
Ⅳ 発行済数量	423,378,692口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9649円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,828,797,418円
Ⅱ 負債総額	449,599,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,198,033円
Ⅳ 発行済数量	755,825,152口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8248円