有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
| 損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり) | |
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,212,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,768,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,444,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,500,968口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,651,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,350,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,422,442口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,638,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,071,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,566,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,858,139口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9008円 |
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