有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	286,856,389円
Ⅱ 負債総額	241,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,614,693円
Ⅳ 発行済数量	273,895,158口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	387,594,247円
Ⅱ 負債総額	382,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,211,882円
Ⅳ 発行済数量	336,259,032口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1515円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	2,155,255,741円
Ⅱ 負債総額	821,661,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,593,786円
Ⅳ 発行済数量	598,735,041口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274円