有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	244,505,643円
Ⅱ 負債総額	5,466,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,039,539円
Ⅳ 発行済数量	230,760,473口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	263,831,919円
Ⅱ 負債総額	223,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,608,721円
Ⅳ 発行済数量	261,363,298口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,300,338,504円
Ⅱ 負債総額	299,337,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,001,296円
Ⅳ 発行済数量	497,989,579口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0101円