有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	271,455,980円
Ⅱ 負債総額	231,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,224,327円
Ⅳ 発行済数量	260,748,443口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0402円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	296,172,441円
Ⅱ 負債総額	231,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,940,607円
Ⅳ 発行済数量	267,902,485口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1047円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,311,793,207円
Ⅱ 負債総額	192,628,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,165,055円
Ⅳ 発行済数量	513,457,234口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1797円