有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	127,784,321円
Ⅱ 負債総額	95,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,688,820円
Ⅳ 発行済数量	126,951,062口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	267,965,167円
Ⅱ 負債総額	202,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,762,905円
Ⅳ 発行済数量	248,836,472口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0761円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,106,920,708円
Ⅱ 負債総額	225,344,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,576,642円
Ⅳ 発行済数量	406,519,505口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1686円