有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	283,457,518円
Ⅱ 負債総額	222,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,235,045円
Ⅳ 発行済数量	272,961,513口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376円

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	345,445,011円
Ⅱ 負債総額	1,625,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,819,856円
Ⅳ 発行済数量	295,049,096口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1653円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,809,692,120円
Ⅱ 負債総額	553,401,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,290,186円
Ⅳ 発行済数量	551,606,477口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2775円