有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,014,741,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,905,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,982,836,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,838,823,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,957,810,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,899,170,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,160,373,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2271円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
