有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,051,042,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,285,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,029,757,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,839,205,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,877,052,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,042,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,010,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,097,787,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3851円 |
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