有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,609,158,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,513,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,557,645,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,079,660,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8490円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,825,119,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,567,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,801,552,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,426,245,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6665円 |
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