有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,656,337,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,353,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,238,983,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,614,443,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,228,633,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,149,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,216,484,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,982,391,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6603円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
