有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,783,770,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,567,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,707,203,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,691,907,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,362,261,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,679,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,777,582,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,683,168,542口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3776円 |
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