有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,321,376,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,496,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,167,879,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,322,488,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7941円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,176,604,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,328,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,159,276,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,405,966,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9944円 |
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