有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/21-2024/03/21)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,007,356,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,690,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,883,666,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,500,997,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7906円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,657,630,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,621,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,637,009,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,890,093,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9966円 |
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