- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月26日現在 | 当 期 平成26年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 488,010 | 7,801,809 |
| コール・ローン | 10,563,752 | 7,919,479 |
| 国債証券 | 539,240,741 | 502,202,735 |
| 未収利息 | 10,325,346 | 10,993,030 |
| その他未収収益 | 69,317 | 202,425 |
| 流動資産合計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
| 資産合計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,241,172 | 1,967,179 |
| 未払解約金 | 87,080 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,698 | 68,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,755 | 1,300,159 |
| その他未払費用 | 6,962 | 6,454 |
| 流動負債合計 | 3,809,667 | 3,342,199 |
| 負債合計 | 3,809,667 | 3,342,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 640,335,040 | ※1 562,051,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △83,457,541 | ※2 △36,274,123 |
| (分配準備積立金) | 128,135,023 | 115,028,077 |
| 元本等合計 | 556,877,499 | 525,777,279 |
| 純資産合計 | 556,877,499 | 525,777,279 |
| 負債純資産合計 | 560,687,166 | 529,119,478 |
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