- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月28日現在 | 当 期 平成28年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,446,105 | 4,750,956 |
| 金銭信託 | - | 6,080,481 |
| コール・ローン | 4,865,996 | - |
| 国債証券 | 409,234,707 | 389,436,539 |
| 未収利息 | 8,760,188 | 7,272,851 |
| 前払費用 | - | 124,437 |
| その他未収収益 | 87,497 | 254,101 |
| 流動資産合計 | 435,394,493 | 407,919,365 |
| 資産合計 | 435,394,493 | 407,919,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,589,644 | 1,557,611 |
| 未払受託者報酬 | 60,901 | 54,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,481 | 1,042,722 |
| その他未払費用 | 5,742 | 5,168 |
| 流動負債合計 | 2,813,768 | 2,660,357 |
| 負債合計 | 2,813,768 | 2,660,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 454,184,143 | ※1 445,031,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,603,418 | ※2 △39,772,807 |
| (分配準備積立金) | 112,370,735 | 111,113,917 |
| 元本等合計 | 432,580,725 | 405,259,008 |
| 純資産合計 | 432,580,725 | 405,259,008 |
| 負債純資産合計 | 435,394,493 | 407,919,365 |
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