- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月26日現在 | 当 期 平成26年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,801,809 | - |
| コール・ローン | 7,919,479 | 10,385,400 |
| 国債証券 | 502,202,735 | 444,915,897 |
| 未収利息 | 10,993,030 | 9,336,023 |
| その他未収収益 | 202,425 | 97,638 |
| 流動資産合計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
| 資産合計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,967,179 | 1,688,625 |
| 未払解約金 | - | 393,132 |
| 未払受託者報酬 | 68,407 | 63,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,159 | 1,207,590 |
| その他未払費用 | 6,454 | 5,988 |
| 流動負債合計 | 3,342,199 | 3,358,865 |
| 負債合計 | 3,342,199 | 3,358,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 562,051,402 | ※1 482,464,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,274,123 | ※2 △21,088,249 |
| (分配準備積立金) | 115,028,077 | 101,660,406 |
| 元本等合計 | 525,777,279 | 461,376,093 |
| 純資産合計 | 525,777,279 | 461,376,093 |
| 負債純資産合計 | 529,119,478 | 464,734,958 |
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