- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月26日現在 | 当 期 平成29年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 235,404 | 1,006,247 |
| コール・ローン | 97,174,284 | 3,953,346 |
| 国債証券 | 257,097,082 | 253,810,482 |
| 未収利息 | 971,862 | 1,952,375 |
| 前払費用 | 1,639,881 | 1,047,555 |
| その他未収収益 | 75,517 | 196,988 |
| 流動資産合計 | 357,194,030 | 261,966,993 |
| 資産合計 | 357,194,030 | 261,966,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,120,867 | 1,105,837 |
| 未払解約金 | 90,871,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,455 | 35,776 |
| 未払委託者報酬 | 921,014 | 680,306 |
| その他未払費用 | 3,834 | 2,826 |
| 流動負債合計 | 92,965,170 | 1,824,745 |
| 負債合計 | 92,965,170 | 1,824,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 320,247,759 | ※1 315,953,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,018,899 | ※2 △55,811,317 |
| (分配準備積立金) | 79,851,252 | 78,195,568 |
| 元本等合計 | 264,228,860 | 260,142,248 |
| 純資産合計 | 264,228,860 | 260,142,248 |
| 負債純資産合計 | 357,194,030 | 261,966,993 |
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