- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月28日現在 | 当 期 平成28年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,750,956 | 235,404 |
| 金銭信託 | 6,080,481 | - |
| コール・ローン | - | 97,174,284 |
| 国債証券 | 389,436,539 | 257,097,082 |
| 未収利息 | 7,272,851 | 971,862 |
| 前払費用 | 124,437 | 1,639,881 |
| その他未収収益 | 254,101 | 75,517 |
| 流動資産合計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
| 資産合計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,611 | 1,120,867 |
| 未払解約金 | - | 90,871,000 |
| 未払受託者報酬 | 54,856 | 48,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,722 | 921,014 |
| その他未払費用 | 5,168 | 3,834 |
| 流動負債合計 | 2,660,357 | 92,965,170 |
| 負債合計 | 2,660,357 | 92,965,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 445,031,815 | ※1 320,247,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △39,772,807 | ※2 △56,018,899 |
| (分配準備積立金) | 111,113,917 | 79,851,252 |
| 元本等合計 | 405,259,008 | 264,228,860 |
| 純資産合計 | 405,259,008 | 264,228,860 |
| 負債純資産合計 | 407,919,365 | 357,194,030 |
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