- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月26日現在 | 当 期 平成27年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 393,029 |
| コール・ローン | 10,385,400 | 8,783,851 |
| 国債証券 | 444,915,897 | 440,048,611 |
| 未収利息 | 9,336,023 | 8,495,079 |
| その他未収収益 | 97,638 | 279,694 |
| 流動資産合計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
| 資産合計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,688,625 | 1,640,934 |
| 未払解約金 | 393,132 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,530 | 62,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,590 | 1,185,139 |
| その他未払費用 | 5,988 | 5,877 |
| 流動負債合計 | 3,358,865 | 2,894,311 |
| 負債合計 | 3,358,865 | 2,894,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 482,464,342 | ※1 468,838,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,088,249 | ※2 △13,732,485 |
| (分配準備積立金) | 101,660,406 | 114,664,596 |
| 元本等合計 | 461,376,093 | 455,105,953 |
| 純資産合計 | 461,376,093 | 455,105,953 |
| 負債純資産合計 | 464,734,958 | 458,000,264 |
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