- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月26日現在 | 当 期 平成27年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 393,029 | 12,446,105 |
| コール・ローン | 8,783,851 | 4,865,996 |
| 国債証券 | 440,048,611 | 409,234,707 |
| 未収利息 | 8,495,079 | 8,760,188 |
| その他未収収益 | 279,694 | 87,497 |
| 流動資産合計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
| 資産合計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,934 | 1,589,644 |
| 未払受託者報酬 | 62,361 | 60,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,139 | 1,157,481 |
| その他未払費用 | 5,877 | 5,742 |
| 流動負債合計 | 2,894,311 | 2,813,768 |
| 負債合計 | 2,894,311 | 2,813,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 468,838,438 | ※1 454,184,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,732,485 | ※2 △21,603,418 |
| (分配準備積立金) | 114,664,596 | 112,370,735 |
| 元本等合計 | 455,105,953 | 432,580,725 |
| 純資産合計 | 455,105,953 | 432,580,725 |
| 負債純資産合計 | 458,000,264 | 435,394,493 |
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