有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 8.25 04/25/22	国債証券	56,660,000	150.56	150.86	8.250000	16.20%
	フランス			85,307,296	85,481,808	2022/4/25
2	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	70,825,000	105.11	105.11	4.250000	14.11%
	フィンランド			74,444,865	74,449,823	2015/7/4
3	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	49,577,500	145.38	145.73	5.500000	13.69%
	ドイツ			72,080,727	72,254,248	2031/1/4
4	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	45,328,000	114.15	114.24	3.250000	9.81%
	ドイツ			51,741,912	51,784,067	2020/1/4
5	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	46,744,500	110.16	110.28	3.750000	9.77%
	フランス			51,494,208	51,550,302	2017/4/25
6	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	42,495,000	113.81	113.82	4.000000	9.17%
	ドイツ			48,366,959	48,369,933	2018/1/4
7	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	22,270,300	122.27	121.86	4.750000	5.14%
	イギリス			27,232,122	27,140,814	2038/12/7
8	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	17,706,250	142.76	143.44	5.750000	4.81%
	フランス			25,279,213	25,399,084	2032/10/25
9	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	14,165,000	133.32	133.66	4.750000	3.59%
	ドイツ			18,884,778	18,934,355	2028/7/4
10	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	14,873,250	117.47	118.05	4.000000	3.33%
	フランス			17,472,647	17,559,358	2038/10/25
11	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	12,748,500	127.77	128.20	4.000000	3.10%
	ドイツ			16,289,650	16,343,831	2037/1/4
12	BUNDESOBL 2.5 02/27/15	国債証券	14,165,000	102.15	102.15	2.500000	2.74%
	ドイツ			14,470,114	14,469,830	2015/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	95.47%
合計	95.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。