有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 8.25 04/25/22	国債証券	53,988,000	150.99	151.14	8.250000	18.77%
	フランス			81,520,260	81,601,782	2022/4/25
2	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	47,239,500	163.23	164.21	5.500000	17.84%
	ドイツ			77,113,759	77,576,706	2031/1/4
3	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	43,190,400	114.18	114.27	3.250000	11.35%
	ドイツ			49,316,958	49,357,989	2020/1/4
4	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	44,540,100	106.21	106.20	3.750000	10.88%
	フランス			47,309,603	47,305,149	2017/4/25
5	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	32,392,800	109.60	109.61	4.000000	8.17%
	ドイツ			35,505,748	35,508,987	2018/1/4
6	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	23,641,800	139.98	141.81	4.750000	7.71%
	イギリス			33,096,155	33,528,800	2038/12/7
7	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	16,871,250	162.42	163.73	5.750000	6.35%
	フランス			27,402,452	27,624,478	2032/10/25
8	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	14,171,850	141.17	142.62	4.000000	4.65%
	フランス			20,007,392	20,213,026	2038/10/25
9	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	13,497,000	147.30	148.20	4.750000	4.60%
	ドイツ			19,882,430	20,002,554	2028/7/4
10	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	12,147,300	151.44	152.84	4.000000	4.27%
	ドイツ			18,396,964	18,566,176	2037/1/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	94.58%
合計	94.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。