有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 8.25 04/25/22	国債証券	55,548,000	155.24	155.28	8.250000	18.55%
	フランス			86,235,492	86,260,489	2022/4/25
2	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	48,604,500	155.92	156.70	5.500000	16.38%
	ドイツ			75,788,996	76,168,111	2031/1/4
3	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	44,438,400	115.91	116.02	3.250000	11.09%
	ドイツ			51,510,771	51,561,875	2020/1/4
4	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	45,827,100	109.65	109.61	3.750000	10.80%
	フランス			50,250,789	50,234,750	2017/4/25
5	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	41,661,000	113.14	113.19	4.000000	10.14%
	ドイツ			47,139,421	47,158,168	2018/1/4
6	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	23,106,200	130.29	130.37	4.750000	6.48%
	イギリス			30,107,378	30,125,863	2038/12/7
7	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	17,358,750	156.83	157.53	5.750000	5.88%
	フランス			27,224,248	27,346,974	2032/10/25
8	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	20,830,500	103.27	103.24	4.250000	4.63%
	フィンランド			21,512,073	21,506,449	2015/7/4
9	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	13,887,000	142.12	142.64	4.750000	4.26%
	ドイツ			19,737,593	19,809,805	2028/7/4
10	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	14,581,350	132.30	133.26	4.000000	4.18%
	フランス			19,292,146	19,432,419	2038/10/25
11	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	12,498,300	140.19	141.03	4.000000	3.79%
	ドイツ			17,522,116	17,627,102	2037/1/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.18%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。