有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BELGIUM 2.25 06/22/23	国債証券	38,332,800	113.40	113.72	2.250000	16.64%
	ベルギー			43,472,845	43,593,976	2023/6/22
2	AUSTRIA 1.95 06/18/19	国債証券	35,937,000	105.71	105.72	1.950000	14.51%
	オーストリア			37,990,080	37,993,315	2019/6/18
3	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	26,353,800	116.63	117.04	2.750000	11.78%
	フランス			30,738,281	30,844,751	2027/10/25
4	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	17,968,500	147.00	147.81	4.750000	10.14%
	ドイツ			26,415,312	26,559,778	2028/7/4
5	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	14,008,000	153.82	155.37	4.750000	8.31%
	イギリス			21,548,506	21,765,630	2038/12/7
6	UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	18,210,400	108.26	108.83	2.000000	7.57%
	イギリス			19,715,125	19,818,560	2025/9/7
7	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	16,770,600	102.23	102.99	0.500000	6.60%
	ドイツ			17,146,261	17,273,382	2026/2/15
8	BELGIUM 3.0 09/28/19	国債証券	13,176,900	108.84	108.86	3.000000	5.48%
	ベルギー			14,342,792	14,345,032	2019/9/28
9	NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	11,979,000	113.40	113.77	2.000000	5.20%
	オランダ			13,585,383	13,628,987	2024/7/15
10	FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	7,187,400	111.37	111.47	2.250000	3.06%
	フランス			8,004,894	8,012,369	2022/10/25
11	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	5,989,500	126.11	126.31	3.000000	2.89%
	ベルギー			7,553,538	7,565,577	2034/6/22
12	UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	6,303,600	113.68	114.18	2.750000	2.75%
	イギリス			7,166,058	7,197,954	2024/9/7
13	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	5,989,500	113.79	114.26	2.000000	2.61%
	ドイツ			6,815,691	6,843,842	2023/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。