有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 8.25 04/25/22	国債証券	51,080,000	150.66	150.82	8.250000	18.89%
	フランス			76,961,214	77,040,388	2022/4/25
2	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	44,695,000	171.30	171.55	5.500000	18.80%
	ドイツ			76,567,004	76,676,507	2031/1/4
3	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	40,864,000	114.03	114.05	3.250000	11.43%
	ドイツ			46,601,305	46,605,392	2020/1/4
4	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	30,648,000	107.96	107.95	4.000000	8.11%
	ドイツ			33,089,113	33,086,048	2018/1/4
5	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	21,049,600	144.43	144.30	4.750000	7.45%
	イギリス			30,404,042	30,376,677	2038/12/7
6	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	15,962,500	172.80	173.88	5.750000	6.81%
	フランス			27,584,317	27,756,393	2032/10/25
7	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	21,709,000	104.51	104.49	3.750000	5.56%
	フランス			22,688,727	22,685,687	2017/4/25
8	NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	19,155,000	115.37	115.65	2.000000	5.43%
	オランダ			22,100,081	22,154,481	2024/7/15
9	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	13,408,500	153.47	154.29	4.000000	5.07%
	フランス			20,578,695	20,688,376	2038/10/25
10	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	12,770,000	153.58	153.76	4.750000	4.81%
	ドイツ			19,612,166	19,635,152	2028/7/4
11	UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	16,192,000	104.81	104.88	2.000000	4.16%
	イギリス			16,972,454	16,983,464	2025/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.53%
合計	96.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。