有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRIA 1.95 06/18/19	国債証券	64,615,200	107.01	107.05	1.950000	26.07%
	オーストリア			69,149,894	69,175,094	2019/6/18
2	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	31,740,800	127.51	127.80	2.750000	15.29%
	フランス			40,475,868	40,566,329	2027/10/25
3	FINLAND 2.0 04/15/24	国債証券	20,404,800	116.86	117.06	2.000000	9.00%
	フィンランド			23,845,865	23,887,491	2024/4/15
4	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	13,100,000	164.72	165.13	4.750000	8.15%
	イギリス			21,578,320	21,632,030	2038/12/7
5	UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	17,030,000	111.98	112.08	2.000000	7.19%
	イギリス			19,070,194	19,088,075	2025/9/7
6	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	12,469,600	140.24	140.43	3.000000	6.60%
	ベルギー			17,487,865	17,511,433	2034/6/22
7	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	8,502,000	164.63	165.32	4.000000	5.30%
	フランス			13,996,927	14,056,271	2038/10/25
8	BELGIUM 3.0 09/28/19	国債証券	12,469,600	110.81	110.83	3.000000	5.21%
	ベルギー			13,817,813	13,820,681	2019/9/28
9	NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	11,336,000	117.54	117.81	2.000000	5.03%
	オランダ			13,325,127	13,356,075	2024/7/15
10	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	10,202,400	106.09	106.48	0.500000	4.10%
	ドイツ			10,823,930	10,864,229	2026/2/15
11	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	5,668,000	156.85	157.40	4.750000	3.36%
	ドイツ			8,890,768	8,921,432	2028/7/4
12	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	2,834,000	180.79	181.29	5.750000	1.94%
	フランス			5,123,786	5,137,786	2032/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.26%
合計	97.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。