有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 8.25 04/25/22	国債証券	52,128,000	156.81	156.82	8.250000	18.09%
	フランス			81,745,565	81,749,736	2022/4/25
2	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	45,612,000	176.52	176.91	5.500000	17.86%
	ドイツ			80,518,863	80,696,750	2031/1/4
3	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	41,702,400	116.12	116.26	3.250000	10.73%
	ドイツ			48,428,997	48,487,380	2020/1/4
4	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	43,005,600	108.14	108.12	3.750000	10.29%
	フランス			46,507,115	46,501,955	2017/4/25
5	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	39,096,000	111.75	111.76	4.000000	9.67%
	ドイツ			43,691,734	43,695,644	2018/1/4
6	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	23,149,100	148.07	146.81	4.750000	7.52%
	イギリス			34,279,187	33,987,508	2038/12/7
7	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	16,290,000	181.03	180.51	5.750000	6.51%
	フランス			29,489,787	29,405,079	2032/10/25
8	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	13,683,600	163.53	162.96	4.000000	4.93%
	フランス			22,378,159	22,299,752	2038/10/25
9	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	13,032,000	156.70	156.98	4.750000	4.53%
	ドイツ			20,422,447	20,458,936	2028/7/4
10	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	11,728,800	170.34	170.67	4.000000	4.43%
	ドイツ			19,979,893	20,018,481	2037/1/4
11	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	10,425,600	101.15	101.09	4.250000	2.33%
	フィンランド			10,546,536	10,540,281	2015/7/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。