有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年3月11日至平成27年9月10日	当期自平成27年9月11日至平成28年3月10日
営業収益
受取利息	3,426,305	6,944,483
有価証券売買等損益	△290,012	6,321,173
為替差損益	△70,664,553	△393,493,618
その他収益	2,620,855	2,012,700
営業収益合計	△64,907,405	△378,215,262
営業費用
受託者報酬	2,293,582	1,826,212
委託者報酬	41,285,390	32,872,491
その他費用	729,982	365,242
営業費用合計	44,308,954	35,063,945
営業利益又は営業損失(△)	△109,216,359	△413,279,207
経常利益又は経常損失(△)	△109,216,359	△413,279,207
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,216,359	△413,279,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,603,836	△3,133,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,291,584,626	△1,891,158,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	743,231,807	110,902,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,231,807	110,902,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,387,301	156,722,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,387,301	156,722,193
分配金	※1 18,805,642	※1 17,617,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,891,158,285	△2,364,740,758