有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年9月11日至平成28年3月10日	当期自平成28年3月11日至平成28年9月12日
営業収益
受取利息	6,944,483	9,001,060
有価証券売買等損益	6,321,173	1,411,955
為替差損益	△393,493,618	△610,270,120
その他収益	2,012,700	1,358,820
営業収益合計	△378,215,262	△598,498,285
営業費用
支払利息	-	14,143
受託者報酬	1,826,212	1,669,585
委託者報酬	32,872,491	30,053,451
その他費用	365,242	280,130
営業費用合計	35,063,945	32,017,309
営業利益又は営業損失(△)	△413,279,207	△630,515,594
経常利益又は経常損失(△)	△413,279,207	△630,515,594
当期純利益又は当期純損失(△)	△413,279,207	△630,515,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,133,402	△76,454,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,891,158,285	△2,364,740,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,902,802	794,890,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,902,802	794,890,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,722,193	959,075,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,722,193	959,075,235
分配金	※1 17,617,277	※1 17,833,117
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,364,740,758	△3,100,819,221