有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年3月11日至平成28年9月12日	当期自平成28年9月13日至平成29年3月10日
営業収益
受取利息	9,001,060	16,472,720
有価証券売買等損益	1,411,955	△4,422,666
為替差損益	△610,270,120	802,009,800
その他収益	1,358,820	1,462,861
営業収益合計	△598,498,285	815,522,715
営業費用
支払利息	14,143	18,208
受託者報酬	1,669,585	1,645,372
委託者報酬	30,053,451	29,617,576
その他費用	280,130	280,372
営業費用合計	32,017,309	31,561,528
営業利益又は営業損失(△)	△630,515,594	783,961,187
経常利益又は経常損失(△)	△630,515,594	783,961,187
当期純利益又は当期純損失(△)	△630,515,594	783,961,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,454,858	108,011,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,364,740,758	△3,100,819,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	794,890,625	1,145,531,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	794,890,625	1,145,531,637
剰余金減少額又は欠損金増加額	959,075,235	897,860,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	959,075,235	897,860,235
分配金	※1 17,833,117	※1 16,913,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,100,819,221	△2,194,111,867