有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/11-2023/09/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年9月13日至 2023年3月10日	当期自 2023年3月11日至 2023年9月11日
営業収益
受取利息	76,666,200	132,912,225
有価証券売買等損益	9,119,600	8,122,080
為替差損益	△291,166,002	432,413,986
その他収益	2,420,047	2,201,768
営業収益合計	△202,960,155	575,650,059
営業費用
支払利息	12,803	5,512
受託者報酬	1,562,877	1,540,086
委託者報酬	28,132,457	27,722,141
その他費用	271,692	313,147
営業費用合計	29,979,829	29,580,886
営業利益又は営業損失(△)	△232,939,984	546,069,173
経常利益又は経常損失(△)	△232,939,984	546,069,173
当期純利益又は当期純損失(△)	△232,939,984	546,069,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,385,318	21,348,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△766,944,242	△954,515,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,359,914	128,630,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,359,914	128,630,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,611,603	69,552,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,611,603	69,552,283
分配金	12,994,103	12,338,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△954,515,336	△383,054,402