有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	当期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
営業収益
受取利息	29,465,143	42,456,069
有価証券売買等損益	167,630	△8,318,951
為替差損益	△365,946,825	△96,277,267
その他収益	1,291,627	1,447,974
営業収益合計	△335,022,425	△60,692,175
営業費用
支払利息	14,782	11,278
受託者報酬	1,722,349	1,814,391
委託者報酬	31,003,248	32,659,943
その他費用	278,429	298,624
営業費用合計	33,018,808	34,784,236
営業利益又は営業損失(△)	△368,041,233	△95,476,411
経常利益又は経常損失(△)	△368,041,233	△95,476,411
当期純利益又は当期純損失(△)	△368,041,233	△95,476,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,011,827	15,868,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,194,111,867	△2,869,118,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,370,408	350,926,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,370,408	350,926,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	633,189,578	609,644,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	633,189,578	609,644,131
分配金	※1 18,157,974	※1 19,553,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,869,118,417	△3,258,734,699