有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年3月11日至 2020年9月10日	当期自 2020年9月11日至 2021年3月10日
営業収益
受取利息	18,524,921	2,782,603
有価証券売買等損益	△11,615,814	275,268
為替差損益	184,894,645	148,178,507
その他収益	2,242,189	2,145,945
営業収益合計	194,045,941	153,382,323
営業費用
支払利息	7,323	4,098
受託者報酬	1,767,350	1,807,449
委託者報酬	31,813,263	32,534,744
その他費用	296,816	278,875
営業費用合計	33,884,752	34,625,166
営業利益又は営業損失(△)	160,161,189	118,757,157
経常利益又は経常損失(△)	160,161,189	118,757,157
当期純利益又は当期純損失(△)	160,161,189	118,757,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,556,978	△2,420,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,089,902,738	△3,090,961,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,893,659	412,259,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,893,659	412,259,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	422,744,498	504,184,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,744,498	504,184,490
分配金	18,812,157	19,870,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,090,961,523	△3,081,579,941