有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月11日至令和2年3月10日	当期自令和2年3月11日至令和2年9月10日
営業収益
受取利息	56,693,605	18,524,921
有価証券売買等損益	8,964,310	△11,615,814
為替差損益	△237,426,182	184,894,645
その他収益	1,478,432	2,242,189
営業収益合計	△170,289,835	194,045,941
営業費用
支払利息	5,525	7,323
受託者報酬	1,812,379	1,767,350
委託者報酬	32,623,347	31,813,263
その他費用	240,975	296,816
営業費用合計	34,682,226	33,884,752
営業利益又は営業損失(△)	△204,972,061	160,161,189
経常利益又は経常損失(△)	△204,972,061	160,161,189
当期純利益又は当期純損失(△)	△204,972,061	160,161,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,220,286	20,556,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,990,690,878	△3,089,902,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	436,710,616	300,893,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	436,710,616	300,893,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,988,020	422,744,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,988,020	422,744,498
分配金	18,742,109	18,812,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,089,902,738	△3,090,961,523