有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期自平成25年9月18日至平成26年3月14日	第34期自平成26年3月15日至平成26年9月16日
営業収益
	受取配当金	245,085,800	263,562,432
	受取利息	389,879	297,009
	有価証券売買等損益	680,260,346	3,116,264,006
	派生商品取引等損益	△ 15,648,070	131,515,979
	その他収益	49,389	28,367
	営業収益合計	910,137,344	3,511,667,793
営業費用
	受託者報酬	11,643,645	11,616,146
	委託者報酬	88,159,332	87,951,109
	その他費用	838,224	2,033,913
	営業費用合計	100,641,201	101,601,168
営業利益又は営業損失(△)		809,496,143	3,410,066,625
経常利益又は経常損失(△)		809,496,143	3,410,066,625
当期純利益又は当期純損失(△)		809,496,143	3,410,066,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		871,914,753	242,076,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 12,876,203,327	△ 10,151,779,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,148,793,743	1,194,742,677
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,148,793,743	1,194,742,677
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,361,951,319	760,207,235
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,361,951,319	760,207,235
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 10,151,779,513	△ 6,549,253,679