有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41期自平成29年9月15日至平成30年3月14日	第42期自平成30年3月15日至平成30年9月14日
営業収益
	受取配当金	195,082,200	211,479,984
	受取利息	14,379	18,420
	有価証券売買等損益	2,186,733,754	1,278,129,240
	派生商品取引等損益	293,661,790	347,927,401
	その他収益	14,216	87,129,539
	営業収益合計	2,675,506,339	1,924,684,584
営業費用
	支払利息	1,303,335	1,941,022
	受託者報酬	9,670,907	9,903,600
	委託者報酬	73,222,838	74,984,708
	その他費用	798,215	5,430,791
	営業費用合計	84,995,295	92,260,121
営業利益又は営業損失(△)		2,590,511,044	1,832,424,463
経常利益又は経常損失(△)		2,590,511,044	1,832,424,463
当期純利益又は当期純損失(△)		2,590,511,044	1,832,424,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		539,351,172	111,793,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,610,179,666	3,921,775,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		603,624,155	400,884,030
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	603,624,155	400,884,030
剰余金減少額又は欠損金増加額		343,188,548	468,984,142
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,188,548	468,984,142
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,921,775,145	5,574,306,153