有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期自平成27年9月15日至平成28年3月14日	第38期自平成28年3月15日至平成28年9月14日
営業収益
	受取配当金	242,210,100	246,230,532
	受取利息	575,290	16,834
	有価証券売買等損益	△ 999,124,629	△ 904,085,313
	派生商品取引等損益	△ 22,659,118	△ 58,828,980
	その他収益	31,071	25,278
	営業収益合計	△ 778,967,286	△ 716,641,649
営業費用
	支払利息	-	1,128,580
	受託者報酬	11,089,093	10,728,457
	委託者報酬	83,960,610	81,230,096
	その他費用	842,243	838,610
	営業費用合計	95,891,946	93,925,743
営業利益又は営業損失(△)		△ 874,859,232	△ 810,567,392
経常利益又は経常損失(△)		△ 874,859,232	△ 810,567,392
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 874,859,232	△ 810,567,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		127,852,549	△ 58,324,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,768,083,947	△ 2,906,214,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		198,566,376	238,822,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,566,376	238,822,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		333,985,385	295,267,859
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,985,385	295,267,859
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,906,214,737	△ 3,714,903,078