有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第40期自平成29年3月15日至平成29年9月14日	第41期自平成29年9月15日至平成30年3月14日
営業収益
	受取配当金	237,378,700	195,082,200
	受取利息	18,345	14,379
	有価証券売買等損益	304,267,461	2,186,733,754
	派生商品取引等損益	52,705,644	293,661,790
	その他収益	18,525	14,216
	営業収益合計	594,388,675	2,675,506,339
営業費用
	支払利息	1,265,465	1,303,335
	受託者報酬	10,013,331	9,670,907
	委託者報酬	75,815,490	73,222,838
	その他費用	816,903	798,215
	営業費用合計	87,911,189	84,995,295
営業利益又は営業損失(△)		506,477,486	2,590,511,044
経常利益又は経常損失(△)		506,477,486	2,590,511,044
当期純利益又は当期純損失(△)		506,477,486	2,590,511,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		91,573,966	539,351,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,313,118,582	1,610,179,666
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,689,154	603,624,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,689,154	603,624,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,531,590	343,188,548
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,531,590	343,188,548
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,610,179,666	3,921,775,145