有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期自平成28年9月15日至平成29年3月14日	第40期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
営業収益
	受取配当金	231,817,600	237,378,700
	受取利息	25,332	18,345
	有価証券売買等損益	4,287,967,772	304,267,461
	派生商品取引等損益	615,680,962	52,705,644
	その他収益	23,110	18,525
	営業収益合計	5,135,514,776	594,388,675
営業費用
	支払利息	1,180,515	1,265,465
	受託者報酬	10,729,736	10,013,331
	委託者報酬	81,239,728	75,815,490
	その他費用	830,605	816,903
	営業費用合計	93,980,584	87,911,189
営業利益又は営業損失(△)		5,041,534,192	506,477,486
経常利益又は経常損失(△)		5,041,534,192	506,477,486
当期純利益又は当期純損失(△)		5,041,534,192	506,477,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		831,040,507	91,573,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,714,903,078	1,313,118,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		859,530,139	108,689,154
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	859,530,139	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,689,154
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,002,164	226,531,590
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	226,531,590
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,002,164	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,313,118,582	1,610,179,666