有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	第36期自平成27年3月17日至平成27年9月14日
営業収益
	受取配当金	230,750,280	256,349,640
	受取利息	304,069	441,693
	有価証券売買等損益	5,591,778,296	△ 1,723,681,748
	派生商品取引等損益	339,670,435	△ 180,849,408
	その他収益	21,857	21,673
	営業収益合計	6,162,524,937	△ 1,647,718,150
営業費用
	受託者報酬	11,151,151	11,448,905
	委託者報酬	84,430,421	86,684,836
	その他費用	842,953	854,064
	営業費用合計	96,424,525	98,987,805
営業利益又は営業損失(△)		6,066,100,412	△ 1,746,705,955
経常利益又は経常損失(△)		6,066,100,412	△ 1,746,705,955
当期純利益又は当期純損失(△)		6,066,100,412	△ 1,746,705,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		858,600,782	257,942,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,549,253,679	106,144,055
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,129,443,858	149,132,102
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,129,443,858	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	149,132,102
剰余金減少額又は欠損金増加額		681,545,754	18,711,189
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,711,189
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,545,754	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		106,144,055	△ 1,768,083,947