有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期自平成27年3月17日至平成27年9月14日	第37期自平成27年9月15日至平成28年3月14日
営業収益
	受取配当金	256,349,640	242,210,100
	受取利息	441,693	575,290
	有価証券売買等損益	△ 1,723,681,748	△ 999,124,629
	派生商品取引等損益	△ 180,849,408	△ 22,659,118
	その他収益	21,673	31,071
	営業収益合計	△ 1,647,718,150	△ 778,967,286
営業費用
	受託者報酬	11,448,905	11,089,093
	委託者報酬	86,684,836	83,960,610
	その他費用	854,064	842,243
	営業費用合計	98,987,805	95,891,946
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,746,705,955	△ 874,859,232
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,746,705,955	△ 874,859,232
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,746,705,955	△ 874,859,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		257,942,960	127,852,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,144,055	△ 1,768,083,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,132,102	198,566,376
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	198,566,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,132,102	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,711,189	333,985,385
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,711,189	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	333,985,385
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,768,083,947	△ 2,906,214,737