エス・ビー・日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

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【提出】: 2014/06/06 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年4月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	3,623,397,841	円
Ⅱ 負債総額	28,099,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,595,297,971	円
Ⅳ 発行済数量	4,027,522,227	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8927	円

開示資料

決算

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